Servicios Tesorería

Una clara y sencilla visión de la situación actual de tesorería incluyendo:

• Gráficos mensuales y semanales
• Detalle de movimientos netos semanales por día y localización
• Detalle de entradas y salidas diarias por medio de pago
• Filtros de fechas, localizaciones y medios de pago

Registro y mantenimiento de todas las operaciones de cobro o pago de nuestro negocio, incluyendo:

• Cliente o proveedor emisor o destinatario de nuestro cobro o pago.
• Factura de venta o compra a qué se refiere el cobro o pago.
• Registro documental de cualquier justificante de cobro o pago adjunto a la operación que deseemos mantener

El programa mantiene también una gestión centralizada de las facturas y/o pedidos pendientes de pago para gestión más ágil de estos compromisos. Las pendientes de cobro se exponen a continuación.

Distintas vistas de la gestión de nuestra tesorería que nos permitirán gestionar nuestros recursos financieros de forma cómoda y sencilla:

• Plan anual de Tesorería: previsión anual totalizada por meses de todos los cobros y pagos previstos y reales para un determinado año o ejercicio.
• Dietario mensual de Tesorería: detalle de todos los cobros o pagos previstos y reales de todas nuestras formas de pago para un determinado mes totalizadas por día.
• Diario de Tesoreria: detalle de todos los cobros y pagos previstos y reales en cada una de nuestras formas de pago para una fecha concreta.

En todo momento puede registrar movimientos previstos o reales para afinar su previsión en función de la información de que disponga.